金鹰添裕纯债债券C (012622.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数7.51万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券A | ||||
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.049 元 | 880.20万 | 43.13万元 | 4.47% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
