金鹰添裕纯债债券C (012622.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数7.51万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券A | ||||
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰添裕纯债债券 | |
| 基金主代码 | 003733 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-23 | |
| 总份额 | 8.95亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰添裕纯债债券A | 金鹰添裕纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003733 | 012622 |
| 子基金份额 | 7.62亿 份 (2024-09-30) | 1.33亿 份 (2024-09-30) |
