金鹰添裕纯债债券C (012622.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券A | ||||
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.38亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 949.56万 | 880.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 301.30万 | 283.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 269.86万 | 255.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 516.30万 | 498.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 500.35万 | 487.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 871.58 | 849.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,399.90万 | 1,350.08万元 | -- |
