金鹰添裕纯债债券C (012622.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数7.51万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券A | ||||
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.96万元 | 0.30% | 45.32万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 82.55万元 | 0.30% | 27.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,102.00元 | 0.30% | 3,034.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,794.00元 | 0.30% | 1,598.00元 | 0.10% |
