申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9084元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率109.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,194.24万 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 2,194.24万 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,968.21万 | 80.68% |
| (其中) 债券 | 9,968.21万 | 80.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 190.72万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 2.12万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,411.78万 | 11.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.69万 | 1.58% |
| 采矿业 | 191.65万 | 1.55% |
| 卫生和社会工作 | 124.44万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 106.78万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.87万 | 0.70% |
| 金融业 | 78.02万 | 0.63% |
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