申万菱信汇元宝债券A (012626.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8859元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率62.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 86.39万元 | 0.50% | 17.28万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.57万元 | 0.50% | 8.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 81.53万元 | 0.50% | 16.31万元 | 0.10% |
