申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9065元 (2025-04-29) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率109.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.21亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.52亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.51亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.70亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.67亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.73亿 | 1.91亿元 | -- |
