申万菱信汇元宝债券A (012626.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8859元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率62.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信汇元宝债券C | ||||
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.70亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.67亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.73亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.74亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.57亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1.61亿 | 1.73亿元 | -- |
