申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9084元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率109.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-04-29 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-04-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-04-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-04-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-04-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-04-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-04-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-04-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-04-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-04-16 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-04-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-04-14 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-04-11 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-04-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-04-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-04-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-04-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-04-03 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-04-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-04-01 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-03-31 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-03-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-03-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-03-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-03-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-03-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-03-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-03-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-03-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-03-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-03-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-03-14 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-03-13 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-03-12 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-03-11 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-03-10 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-03-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-03-06 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-03-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-03-04 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-03-03 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-02-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-02-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-02-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-02-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-02-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-02-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-02-20 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-02-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
