申万菱信汇元宝债券A (012626.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8859元基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率62.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信汇元宝债券C | ||||
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-23 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-18 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-15 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-08 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-01 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-26 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-14 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-12 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-11 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-06 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-05 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-04 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-03 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-31 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-29 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-05-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-05-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-23 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-05-22 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-05-20 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
