天治鑫祥利率债债券C (012633.jj)天治基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫祥利率债债券A | ||||
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.29亿 | 95.30% |
| (其中) 债券 | 15.29亿 | 95.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,256.08万 | 4.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.88万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,122.00 | 0.00% |
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