天治鑫祥利率债债券C (012633.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫祥利率债债券A | ||||
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 166.42万元 | 0.30% | 55.47万元 | 0.10% |
