天治鑫祥利率债债券C (012633.jj)天治基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫祥利率债债券A | ||||
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0327元 | 1.0495元 |
| 2025-01-08 | 1.0338元 | 1.0506元 |
| 2025-01-07 | 1.0341元 | 1.0509元 |
| 2025-01-06 | 1.0349元 | 1.0517元 |
| 2025-01-03 | 1.0346元 | 1.0514元 |
| 2025-01-02 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2024-12-31 | 1.0325元 | 1.0493元 |
| 2024-12-30 | 1.0317元 | 1.0485元 |
| 2024-12-27 | 1.0319元 | 1.0487元 |
| 2024-12-26 | 1.0405元 | 1.0476元 |
| 2024-12-25 | 1.0397元 | 1.0468元 |
| 2024-12-24 | 1.0404元 | 1.0475元 |
| 2024-12-23 | 1.0412元 | 1.0483元 |
| 2024-12-20 | 1.0407元 | 1.0478元 |
| 2024-12-19 | 1.0393元 | 1.0464元 |
| 2024-12-18 | 1.0388元 | 1.0459元 |
| 2024-12-17 | 1.0394元 | 1.0465元 |
| 2024-12-16 | 1.0398元 | 1.0469元 |
| 2024-12-13 | 1.0384元 | 1.0455元 |
| 2024-12-12 | 1.0370元 | 1.0441元 |
| 2024-12-11 | 1.0364元 | 1.0435元 |
| 2024-12-10 | 1.0360元 | 1.0431元 |
| 2024-12-09 | 1.0341元 | 1.0412元 |
| 2024-12-06 | 1.0333元 | 1.0404元 |
| 2024-12-05 | 1.0334元 | 1.0405元 |
| 2024-12-04 | 1.0332元 | 1.0403元 |
| 2024-12-03 | 1.0323元 | 1.0394元 |
| 2024-12-02 | 1.0324元 | 1.0395元 |
| 2024-11-29 | 1.0309元 | 1.0380元 |
| 2024-11-28 | 1.0302元 | 1.0373元 |
| 2024-11-27 | 1.0296元 | 1.0367元 |
| 2024-11-26 | 1.0295元 | 1.0366元 |
| 2024-11-25 | 1.0294元 | 1.0365元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.0360元 |
| 2024-11-21 | 1.0289元 | 1.0360元 |
| 2024-11-20 | 1.0285元 | 1.0356元 |
| 2024-11-19 | 1.0286元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0283元 | 1.0354元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.0357元 |
| 2024-11-14 | 1.0285元 | 1.0356元 |
| 2024-11-13 | 1.0283元 | 1.0354元 |
| 2024-11-12 | 1.0286元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.0352元 |
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.0347元 |
| 2024-11-06 | 1.0272元 | 1.0343元 |
| 2024-11-05 | 1.0273元 | 1.0344元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0269元 | 1.0340元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.0336元 |
