天治鑫祥利率债债券C
(012633.jj)天治基金管理有限公司持有人户数178.00		成立日期2023-07-10
总资产规模
18.32万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29%
相关基金: 主从基金天治鑫祥利率债债券A
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天治鑫祥利率债债券C.(012633) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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天治鑫祥利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元18.32万17.88万元--
2024-06-301.02元12.62万12.36万元--
2024-03-31--8,212.518,080.00元--
2023-12-311.01元1.65万1.64万元--
2023-09-30--1.68万1.68万元--
2023-07-101.00元1.76万1.76万元--

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