天治鑫祥利率债债券C (012633.jj)天治基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫祥利率债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0097 元 | 17.88万 | 1,733.91元 | 0.93% | 1.63% |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0071 元 | 8,080.00 | 57.37元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
