富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6615元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-08-28 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-08-27 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-08-23 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-08-22 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-08-21 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-08-20 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-19 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-16 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-15 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-14 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-13 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-12 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-09 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-08 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-06 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-05 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-08-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-08-01 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-31 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-29 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-26 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-24 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-23 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-22 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-19 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-18 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-17 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-10 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-09 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-08 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-02 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-01 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-21 | 0.7168元 | 0.7168元 |
