富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,378.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7410元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.85% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-20 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-19 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-12-18 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-16 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-13 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-12 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-12-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-12-10 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-09 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-12-06 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-12-05 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-04 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-03 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-02 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-29 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-28 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-27 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-22 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-19 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-18 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-15 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-14 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-13 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-11 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-07 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-06 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-05 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-01 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-31 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-10-30 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-10-29 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-10-28 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-10-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-24 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-23 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-10-22 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-21 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-10-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-16 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-10-15 | 0.7310元 | 0.7310元 |
