中欧洞见一年持有混合 (012647.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7095元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
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中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.14亿 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 15.14亿 | 92.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,020.51万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 6,020.51万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,383.30万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 79.85万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.23亿 | 87.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.70万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 9,002.59万 | 5.53% |
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