中欧洞见一年持有混合 (012647.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数17.24万 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9259元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
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中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-07 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-06 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-11-01 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-10-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-29 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-10-28 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-25 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-10-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-23 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-10-17 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-16 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-10-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-10-14 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-11 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-09-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-09-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-09-26 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-09-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-09-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-09-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-20 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-09-19 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-09-18 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-09-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-09-12 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-09-11 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-09-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-09-09 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-09-06 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-09-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-09-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-09-03 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-09-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-08-30 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-28 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-08-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
