中欧洞见一年持有混合 (012647.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8916元持有人户数17.24万基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-09-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-09-26 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-09-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-09-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-09-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-20 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-09-19 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-09-18 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-09-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-09-12 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-09-11 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-09-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-09-09 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-09-06 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-09-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-09-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-09-03 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-09-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-08-30 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-28 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-08-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-23 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-22 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-08-21 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-08-20 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-08-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-08-16 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-08-15 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-14 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-13 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-08-12 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-08-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-07 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-06 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-08-05 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-02 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-01 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-31 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-29 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-25 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-24 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-23 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
