中欧洞见一年持有混合 (012647.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
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中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-25 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-24 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-23 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-18 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-16 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-15 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-11 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-09 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-08 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-05 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-04 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-03 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-01 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-28 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-27 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-26 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-25 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-24 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-21 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-20 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-18 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-17 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-06-14 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-13 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-12 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-11 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-07 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-05 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-03 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-31 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-30 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-05-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-05-28 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-05-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-05-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-05-23 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-05-21 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-05-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
