中欧洞见一年持有混合 (012647.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7095元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
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中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 974.64万元 | 1.20% | 162.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,349.04万元 | 1.20% | 558.17万元 | 0.20% |
| 2023-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,018.84万元 | 1.50% | 336.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,080.53万元 | 1.50% | 846.75万元 | 0.25% |
