中欧洞见一年持有混合 (012647.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7095元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧洞见一年持有混合(012647) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 16.23亿 | 21.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.03亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 19.31亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.20亿 | 26.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 25.47亿 | 27.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 26.93亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 30.44亿 | 32.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 33.23亿 | 36.15亿元 | -- |
