国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0283元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333.74万 | 0.62% |
| (其中) 股票 | 333.74万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 4.85亿 | 90.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,700.59万 | 8.75% |
| 4 | 其他资产 | 216.12万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.20万 | 0.23% |
| 金融业 | 105.04万 | 0.20% |
| 采矿业 | 29.64万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.04万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.51万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.95万 | 0.02% |
| 建筑业 | 11.17万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 7.72万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14万 | 0.01% |
| 房地产业 | 2.32万 | 0.00% |
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