国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0283元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.28万元 | 0.50% | 4,561.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.98万元 | 0.50% | 7,968.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.97万元 | 0.50% | 3,947.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 19.33万元 | 0.50% | 3.87万元 | 0.10% |
