国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0283元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.43亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,252.71万 | 5,774.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,326.49万 | 4,831.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,914.03万 | 3,315.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 395.71万 | 424.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 335.35万 | 346.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 383.02万 | 383.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 479.13万 | 493.49万元 | -- |
