国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8998元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.17% | 98.83% | 139.00 | 20.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 10.68% | 89.32% | 131.00 | 2.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 37.26% | 62.74% | 145.00 | 3.30万元 | -- |
