国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8974元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.22% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-29 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-21 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-19 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-16 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-09 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-08-06 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-08-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-31 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-30 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-18 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-05 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-04 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-02 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-01 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-28 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-26 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
