国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0450元持有人户数144.00基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-09-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-09-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-20 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-09-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-18 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-09-12 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-09-10 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-09-09 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-09-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-05 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-09-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-09-03 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-09-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-29 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-21 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-19 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-16 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-09 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-08-06 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-08-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-31 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-30 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
