国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0283元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
