华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj)光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4095元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金光伏ETF | ||||
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322.06万 | 0.74% |
| (其中) 股票 | 322.06万 | 0.74% | |
| 2 | 基金投资 | 3.99亿 | 91.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,359.40万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 151.45万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.66万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.40万 | 0.01% |
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