华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj)光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4095元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金光伏ETF | ||||
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 1.87亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.46亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.97亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3.80亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 4.20亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4.23亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 4.38亿 | 5.15亿元 | -- |
