华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj)光伏产业华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4186元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金光伏ETF | ||||
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.14万元 | 0.50% | 5.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.69万元 | 0.50% | 2.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.20万元 | 0.50% | 10.04万元 | 0.10% |
