华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj)光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4095元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金光伏ETF | ||||
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-08-29 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-08-28 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-08-27 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2024-08-26 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-08-23 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-08-22 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-08-21 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-08-20 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-08-19 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-08-16 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-08-15 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-08-14 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-08-13 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-12 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-08-09 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-08-08 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-08-07 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-08-06 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-08-05 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-08-02 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-08-01 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-31 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-07-30 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-07-29 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-07-26 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-07-25 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-07-24 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-07-23 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2024-07-22 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-07-19 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-07-18 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-07-17 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-07-16 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-07-15 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-07-12 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-11 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-07-10 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-07-09 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-07-08 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-07-05 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-07-04 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-07-03 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-07-02 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-07-01 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-06-28 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-06-27 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-06-26 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-06-25 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-06-24 | 0.4329元 | 0.4329元 |
