华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj)光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4782元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金光伏ETF | ||||
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-12-19 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-12-18 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-12-17 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-12-16 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-12-13 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-12-12 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-12-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-12-10 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-12-09 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-12-06 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-12-05 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-04 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-12-03 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-12-02 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-11-29 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-11-28 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-11-27 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-11-26 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-11-25 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-11-22 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-11-21 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-11-20 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-11-19 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-11-18 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-11-15 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-11-14 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-11-13 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-11-12 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-11-11 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-11-08 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-11-07 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-06 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-11-05 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-11-04 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-01 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-10-31 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-10-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-10-29 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-10-28 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-10-25 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-10-24 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-10-23 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-10-22 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-10-21 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-10-18 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-10-17 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-10-16 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-10-15 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-10-14 | 0.4852元 | 0.4852元 |
