华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj)光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5043元持有人户数1.28万基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金光伏ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-09-27 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-09-26 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-09-25 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-09-24 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-09-23 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2024-09-20 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-09-19 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-09-18 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2024-09-13 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-09-12 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-09-11 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-09-10 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-09-09 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-09-06 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2024-09-05 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-09-04 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-09-03 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-09-02 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-08-30 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-08-29 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-08-28 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-08-27 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2024-08-26 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-08-23 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-08-22 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-08-21 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-08-20 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-08-19 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-08-16 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-08-15 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-08-14 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-08-13 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-12 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-08-09 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-08-08 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-08-07 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-08-06 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-08-05 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-08-02 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-08-01 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-31 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-07-30 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-07-29 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-07-26 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-07-25 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-07-24 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-07-23 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2024-07-22 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-07-19 | 0.4253元 | 0.4253元 |
