永赢鑫辰混合C (012682.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合A | ||||
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永赢鑫辰混合C(012682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.75亿 | 90.33% |
| (其中) 债券 | 4.75亿 | 90.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,500.28万 | 8.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.67万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 156.10万 | 0.30% |
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