永赢鑫辰混合C (012682.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合A | ||||
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永赢鑫辰混合C(012682) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.38亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,492.62万 | 5,460.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,074.31万 | 1,093.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,407.89万 | 1,435.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,652.09万 | 1,679.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8,597.73万 | 8,717.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,969.32万 | 2,006.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 598.34万 | 608.62万元 | -- |
