永赢鑫辰混合C (012682.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢鑫辰混合C(012682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.59万元 | 0.40% | 5.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.99万元 | 0.40% | 11.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.02万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.43万元 | 0.40% | 14.36万元 | 0.10% |
