永赢鑫辰混合C (012682.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合A | ||||
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永赢鑫辰混合C(012682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
