永赢鑫辰混合C(012682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
