永赢鑫辰混合C(012682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
