同泰数字经济股票A (012696.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数3,018.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6735元基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率725.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金同泰数字经济股票C | ||||
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同泰数字经济股票A(012696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-12-19 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-12-18 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-12-17 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-12-16 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-13 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-12-12 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-12-11 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-12-10 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-12-06 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-05 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-04 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-12-03 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-12-02 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-11-29 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-28 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-11-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-11-25 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-22 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-11-21 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-20 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-19 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-11-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-15 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-14 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-11-13 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-12 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-11-11 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-08 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-11-07 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-06 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-11-05 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-04 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-01 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-10-31 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-10-30 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-10-29 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-10-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-10-24 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-10-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-10-22 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-10-21 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-10-18 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-10-17 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-10-16 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-15 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-10-14 | 0.6137元 | 0.6137元 |
