前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5655元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合A | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-12-20 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-12-19 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-18 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-12-17 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-12-16 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-12-13 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-12-12 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-12-11 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-12-10 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-12-09 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-12-06 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-12-05 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-12-04 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-12-03 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-12-02 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-11-29 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-28 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-26 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-11-25 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-22 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-11-21 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-20 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-11-19 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-11-18 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-11-15 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-11-14 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-11-13 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-12 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-11-11 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-11-08 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-07 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-11-06 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-05 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-04 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-11-01 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-10-31 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-10-30 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-10-29 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-10-28 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-10-25 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-10-24 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-10-23 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-22 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-10-21 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-18 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-10-17 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-10-16 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-10-15 | 0.5677元 | 0.5677元 |
