国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj)中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6523元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金国泰中证畜牧养殖ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.15亿 | 92.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,078.01万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 439.54万 | 0.40% |
加载中......
