国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj)中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.69万 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6797元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、 国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金国泰中证畜牧养殖ETF | ||||
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.92万元 | 0.50% | 3.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.53万元 | 0.50% | 10.71万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.85万元 | 0.50% | 5.17万元 | 0.10% |
