国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj)中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.69万 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6797元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、 国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金国泰中证畜牧养殖ETF | ||||
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-01-02 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-31 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-27 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-26 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-12-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-12-23 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-20 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-19 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-18 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-12-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-12 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-10 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-12-09 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-06 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-05 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-04 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-03 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-29 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-28 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-27 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-11-26 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-25 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-22 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-21 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-19 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-15 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-14 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-12 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-11 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-07 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-05 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-01 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-10-31 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-30 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-10-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-25 | 0.7193元 | 0.7193元 |
