国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj)中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6523元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金国泰中证畜牧养殖ETF | ||||
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-29 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-08-28 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-27 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-26 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-23 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-08-22 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-21 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-20 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-08-19 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-16 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-15 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-14 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-08-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-09 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-08-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-08-06 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-05 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-01 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-31 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-29 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-26 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-22 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-19 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-16 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-15 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-12 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-10 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-09 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-08 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-05 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-04 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-02 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-01 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-28 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-27 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-25 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-24 | 0.7268元 | 0.7268元 |
