国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj)中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6523元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金国泰中证畜牧养殖ETF | ||||
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.66亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2.97亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.22亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2.92亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.86亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.58亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.58亿 | 2.68亿元 | -- |
