易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj)CS人工智易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8249元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率42.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-29 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-25 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-19 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-18 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-16 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-10 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-09 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-08 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-05 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-02 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-01 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-28 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-26 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-25 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-20 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-18 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-17 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-12 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-07 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-06 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-05 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-04 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-31 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-05-30 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-05-29 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-27 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-05-24 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-05-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-05-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
