易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj)CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1357元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率26.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
