工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.50亿 | 85.28% |
| (其中) 债券 | 19.61亿 | 74.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.89亿 | 10.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.88亿 | 14.72% |
| 3 | 其他资产 | 6,367.00 | 0.00% |
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