工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.39万元 | 0.30% | 51.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.04万元 | 0.30% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.50万元 | 0.30% | 5,011.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.52万元 | 0.30% | 8,415.00元 | 0.10% |
