工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-09-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-09-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-09-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-09-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-09-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-09-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-09-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
