工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
