工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.23% | 0.06% | 0.12% | 0.22% | 0.27% | 0.15% | 0.07% | -0.29% | 0.32% | 0.80% | 1.33% | 3.58% |
| 2023 | 0.27% | 0.00% | 0.13% | 0.18% | 0.15% | 0.06% | 0.09% | 0.13% | -0.12% | 0.18% | 0.07% | 0.34% | 1.48% |
| 2022 | -- | -- | 0.08% | 0.00% | 0.16% | 0.02% | 0.19% | 0.05% | 0.07% | 0.18% | -0.20% | 0.05% | -- |
